【干货】炒股必须要做到的十条铁律

历经N年实战，运用诸多战法策略，今日笔者提炼交易精髓，与君共勉，一家之言，仅供参考。

春秋时期孙子所说：“兵者，诡道也。”
股市博弈，亦需运用战法与策略，方能运筹帷幄，笑傲江湖，然则无需繁复之道和术，关键在简明扼要、落地有效，亦如古人云：“大道至简。”
1️⃣顺势而为（80%时候等待，20%时候出击）
市场之强弱，个股之涨跌，皆有周期性。唯有在市场和个股上涨确定之际，方可挥师出征；而在市场低迷之时，便是我们休养生息的时刻。
盈利的人懂得休息，亏损的人忙个不停。
亦如古人所言：“知己知彼，百战不殆”。
高手，宛如百兽之王——老虎，老虎捕猎最擅长偷袭和爆发力，常用狩猎技巧有三：
第一项技巧是猛追。这是老虎最常用的，追逐距离一般较短，往往一百多米远，当它追到离猎物几米远时，凭借爆发力来一个虎跃，将猎物一口咬住，好比是短线做主升浪。
第二项技巧是伏擒。老虎虽然追逐距离短，但是它活动范围很大，有时候离开领地出差很远，为了到觅食对象多的山头甚至过河和出国，然后发挥优秀的伏击型猎手本色，在灌木、岩石、夜色里先伏下身体，寻找时机，一旦发现猎物，在草丛中匍匐行进，一直潜行到离猎物只有几米远时，突然猛扑，好比是游资炒股有时空仓，一旦出现市场主线，就扑进主线里面选择肉多的标的做主升浪。
第三项技巧是循踪。老虎循着气味蹑手蹑足地追踪猎物，然后猛扑过去，好比是炒股当天发现潜在大肉的信号做低吸。
动物学家统计发现，老虎虽然是捕猎高手，捕食的成功率一般是五次到七次成功一次，因为猎物为了保命都是拼命逃跑，难度大。

2️⃣分批进场和出场以预防和控制风险（资金管理和仓位管理）

合理的资金管理和仓位管理是成功投资的关键。

如果散户没有合理的资金配置计划，可能会导致资金周转不灵，甚至因为满仓操作而面临巨大风险甚至灭顶之灾。

切莫因一时之利而忽视潜在风险。纵使预测精准，行情大好，亦绝不能孤注一掷。

古人言：“满则覆，中则正，虚则敧”。

故轻易不应满仓，小心求得长期稳定的收益。若难以做到，最稳妥之策，便是轻仓而行。

3️⃣执行交易纪律和交易计划（不断完善交易模式）
等待时机，适时出击；持股待涨，适时离场。何时进场？仓位几何？何时加仓？何时离场？减仓多少？遇跌如何应对？止损点位设在何处？涨至何处止盈？诸如此类问题，皆需一套完善的交易模式与流程标准来给出答案。
制定详尽的操作计划和纪律并严格执行是前提，避免盲目操作和盲从市场。按纪律和计划行事，成败在此一举！

如果没有明确的应对方案和买卖标准，交易行为随意性大，随手买卖，必然受情绪控制导致不断犯错。
4️⃣不纠结于买点和卖点的成交价（不求买在最低价和卖在最高价）
股票走势既定，则无需过于关注买卖之价格。
上行趋势中，不怕买贵；下行趋势里，无惧卖贱。
成交价格仅是赚多赚少、亏多亏少之问题，切莫过于执着。否则，情绪波动，犹豫不决，反受其害，当断不断反受其乱。

不吃鱼头和鱼尾，只吃鱼身中段。一次主升浪，一般无人能买在最低点，亦无人能卖在最高点，除非巧合，能吃到中间波段利润，便是胜利。

如孟子所言：“得之我幸，失之我命。”

5️⃣截断亏损，让利润奔跑（风险发生之后停损）

一旦买入未能获利，便说明缘分未到，及时认输，尽早止损，以免损失扩大。

虽然频繁割肉非明智之举，但是，选择往往比努力更为重要！

止损反人性，人类对损失天然具有更加敏感的底层心理，人得到的快乐没有办法弥补失去的痛苦，心理学家计算损失所带来的负效用是同样收益所带来的正效用的2.5倍。

然而，股市投资存在风险，亏损是不可避免的。成熟的交易者知道错误是交易中不可避免的一部分，他们会迅速采取行动来停止和限制损失扩大。

但是，许多投资者在交易中难以接受失败，不愿意止损，往往会导致越套越深。

股谚，没有明确的风险管理策略，就好比开车上路没有刹车。

6️⃣情绪控制（消除恐惧和贪婪）

稳定的心理素质十分重要，因为除了强大的对手，交易中最需要战胜的对手一定是自己。

大风险往往是涨出来的，大机会往往是跌出来的，因此，面对市场波动，勿需恐慌和冲动。

不以涨喜，不以跌悲。

散户若无法克服涨了看涨、跌了看跌等短视缺点，就会盲目追涨高位接盘、恐慌性低位抛售，做出非理性的情绪化交易。

如老子所言：“胜人者有力，自胜者强。”

7️⃣选择确定性强的强势股（龙头股）
龙头股就是明星股或者市场中的大网红，表现最为强势，对整个概念板块甚至大盘都有一定的引领作用，代表整个市场的总情绪，是最高认可度的体现，显示出最高的市场地位和风向标，具有较好的流动性和价格弹性。
涨时涨幅领先，跌时跌幅较小，不受市场调整的影响，在市场横盘时能上涨，市场上涨时能大涨，走出独立行情，能够提供更大的回报。
龙头股的安全边际最高，具有较强的确定性，往往能在第一时间起到市场精神领袖的作用。
因为龙头股能够吸引更多的资金关注和热烈追捧，想买的人多，是资金、情绪和技术相互作用的结果。
除非您对市场趋势与个股了如指掌，已经进行了充分的研究和个股跟踪，切记心无旁骛，除了龙头股和熟悉的股票，投资道路上切勿追逐野兔而忘记赶路。

须以军人之意志，傻子之心态，树立龙头信仰，不做杂毛，此乃交易取胜之道也。
8️⃣适时调整策略（跟随新趋势）

在市场环境发生变化时，比如股市规则、市场环境、投资工具等都在不断变化，散户如果不能与时俱进更新知识结构，及时调整投资策略以适应市场新变化新趋势，固守一成不变的投资策略和方法，就会刻舟求剑错失良机。
如孙子兵法所云：“水因地而制流，兵因敌而制胜。”
9️⃣逆向思维（求异思维）
从结论往回推，倒过来思考，从求解回到已知条件，反过去想有时会使问题简单化。
司马光遇人落水，常规的思维模式是“救人离水”，然而缸很深人沉底，小孩子无能为力，喊人亦来不及，只得发扬求异思维，“让水离人”，果断地用石头把缸砸破，方能救小朋友性命。
股市呈现周期性波动，行业和公司的经营状况亦会经历兴衰起伏的周期性。
买分歧，卖一致。当你家保姆都知道一只股票要涨了，那就是你该卖出的时候了。
逆向思维，在行业或个股触底反弹前布局，或在顶部迹象出现时提前减仓。
买在无人问津处，卖在人声鼎沸时。股市下跌，骂声一片，再跌，销户声一片，市场绝望，无人愿意打开股票账户，无人愿意谈论股票，说明股民已经心死绝望，此时便是出手买入的安全好时机。
通过逆向操作，可以在市场转折点捕捉到潜在的巨大收益，而非高峰买入和低谷卖出。

如古语所云：“众人皆醉我独醒，众人皆浊我独清。”
🔟不依赖他人建议（信息不对称）

在信息不对称的市场环境中，散户往往处于劣势。为免入歧途，应学会独立思考，有效筛选和分析大道信息和小道消息，辨别市场噪音与有价值的投资线索。

兵不厌诈。很多小作文和消息都是主力加工出来和加热了传播想让散户看到的，高位唱多，低位唱空，这才是主力的最终目的。
过分依赖他人的投资建议或所谓“内幕消息”，而不进行独立思考和判断，终将导致误入圈套而投资失误。
结语
交易一分钟，背后十年功。此言非虚，恰如古人所言：“台上一分钟，台下十年功。”
成功之路，从无捷径。投资是一场马拉松，需要长久的耐力和耐心，笑到最后才是笑得最好。
唯有潜心悟道，多花时间总结经验教训，多花时间等待机会，耐心跟踪和等待，方能一击即中，做到这样出手想不成功都难。
如孙子兵法所云：“胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜。”
缺乏耐心的散户容易频繁交易，高买低卖或者深度被套。
而成功的投资者通常具备耐心，不会期望短期内获得暴利，而是着眼于看长做短和看大做小。
对于以上做不到的投资者而言，可以寻求更为稳健、专业管理的投资产品，比如ETF、货币基金、债券基金、国债等低波稳健类产品可能更为合适。